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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 928 571.00 | | 52 928 571.00 | 52 928 571.00 |
BF Prêts | 6 374 500.00 | | 6 374 500.00 | 6 374 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 606 855.00 | 4 913 300.00 | 457 693 555.00 | 462 606 855.00 |
BZ Autres créances | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CF Disponibilités | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 618 097.00 | 4 913 300.00 | 457 704 797.00 | 462 618 097.00 |
CU Autres participations | 403 303 785.00 | 4 913 300.00 | 398 390 485.00 | 403 303 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 353 011.00 | 74 353 011.00 | | 74 353 011.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 435 301.00 | 7 435 301.00 | | 7 435 301.00 |
DH Report à nouveau | 178 967 656.00 | 161 136 926.00 | | 178 967 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 184 882.00 | 17 830 730.00 | | 21 184 882.00 |
DK Provisions réglementées | 62 141.00 | 43 473.00 | | 62 141.00 |
DL TOTAL (I) | 282 002 992.00 | 260 799 441.00 | | 282 002 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 450 863.00 | 115 480 540.00 | | 175 450 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 340.00 | | 8 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 603.00 | 345 662.00 | | 242 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 701 806.00 | 115 834 582.00 | | 175 701 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 704 797.00 | 376 634 024.00 | | 457 704 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 134 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 237 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 718 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 281 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 272 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 660 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 660 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 315 449.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 668.00 | 4 334 117.00 | | 18 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 668.00 | -1 674 117.00 | | -18 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 192.00 | | | 69 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 237 698.00 | 23 898 047.00 | | 23 237 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 815.00 | 6 067 317.00 | | 2 052 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 184 882.00 | 17 830 730.00 | | 21 184 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 473.00 | 18 668.00 | | 43 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 194 541.00 | 718 759.00 | | 4 194 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 238 014.00 | 737 427.00 | | 4 238 014.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 718 759.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 404 728.00 | 175 404 728.00 | | 175 404 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 603.00 | 242 603.00 | | 242 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 928 571.00 | 52 928 571.00 | | 52 928 571.00 |
UP Prêts | 6 374 500.00 | 300 000.00 | 6 074 500.00 | 6 374 500.00 |
VC Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 303 614.00 | 53 229 114.00 | 6 074 500.00 | 59 303 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 655 671.00 | 175 655 671.00 | | 175 655 671.00 |