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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 716 515.00 | | 23 716 515.00 | 23 716 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 088 583.00 | 3 735 000.00 | 339 353 583.00 | 343 088 583.00 |
BZ Autres créances | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CF Disponibilités | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 097 247.00 | 3 735 000.00 | 339 362 247.00 | 343 097 247.00 |
CU Autres participations | 319 372 068.00 | 3 735 000.00 | 315 637 068.00 | 319 372 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 353 011.00 | 74 353 011.00 | | 74 353 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 877 406.00 | 4 840 832.00 | | 5 877 406.00 |
DH Report à nouveau | 111 670 694.00 | 91 975 786.00 | | 111 670 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 331 063.00 | 20 731 482.00 | | 24 331 063.00 |
DK Provisions réglementées | 6 742.00 | 901.00 | | 6 742.00 |
DL TOTAL (I) | 216 238 915.00 | 191 902 012.00 | | 216 238 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 20 029 468.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 115 240.00 | 105 136 628.00 | | 123 115 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 700.00 | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 123 332.00 | 125 173 796.00 | | 123 123 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 362 247.00 | 317 075 808.00 | | 339 362 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 820 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 824 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 834 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 465 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 358 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 345 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 512 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 512 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 384 337.00 | 5 384 337.00 | | 5 384 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 841.00 | 901.00 | | 5 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 841.00 | 5 385 238.00 | | 5 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 841.00 | -872 738.00 | | -5 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 824 421.00 | 28 196 497.00 | | 27 824 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 493 358.00 | 7 465 014.00 | | 3 493 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 331 063.00 | 20 731 482.00 | | 24 331 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 901.00 | 5 841.00 | | 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 901 000.00 | 1 834 000.00 | | 1 901 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 901 901.00 | 1 839 841.00 | | 1 901 901.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 115 239.00 | 123 115 239.00 | | 123 115 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 716 515.00 | 23 716 515.00 | | 23 716 515.00 |
VC Groupe et associés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 718 422.00 | 23 718 422.00 | | 23 718 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 123 331.00 | 123 123 331.00 | | 123 123 331.00 |