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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 614 582.00 | | 25 614 582.00 | 25 614 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 969 867.00 | 1 901 000.00 | 317 068 867.00 | 318 969 867.00 |
BZ Autres créances | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CF Disponibilités | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 976 808.00 | 1 901 000.00 | 317 075 808.00 | 318 976 808.00 |
CU Autres participations | 293 355 285.00 | 1 901 000.00 | 291 454 285.00 | 293 355 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 353 011.00 | 74 353 011.00 | | 74 353 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 840 832.00 | 4 049 188.00 | | 4 840 832.00 |
DH Report à nouveau | 91 975 786.00 | 76 934 559.00 | | 91 975 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 731 482.00 | 15 832 870.00 | | 20 731 482.00 |
DK Provisions réglementées | 901.00 | | | 901.00 |
DL TOTAL (I) | 191 902 012.00 | 171 169 628.00 | | 191 902 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 029 468.00 | 35 102 716.00 | | 20 029 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 136 628.00 | 85 502 734.00 | | 105 136 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 173 796.00 | 120 613 150.00 | | 125 173 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 075 808.00 | 291 782 777.00 | | 317 075 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 683 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 683 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 228 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 614 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 604 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 512 500.00 | 1 364 610.00 | | 4 512 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 512 500.00 | 1 364 610.00 | | 4 512 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 384 337.00 | 1 447 859.00 | | 5 384 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 901.00 | | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 385 238.00 | 1 447 859.00 | | 5 385 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872 738.00 | -83 249.00 | | -872 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 196 497.00 | 21 052 569.00 | | 28 196 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 465 014.00 | 5 219 698.00 | | 7 465 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 731 482.00 | 15 832 870.00 | | 20 731 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | -1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 673 000.00 | 228 000.00 | | 1 673 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 673 000.00 | 228 000.00 | | 1 673 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 614 582.00 | | | 25 614 582.00 |
VC Groupe et associés | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 029 278.00 | 20 029 278.00 | | 20 029 278.00 |
VI Groupe et associés | 105 128 617.00 | 105 128 617.00 | | 105 128 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 614 582.00 | 241 668 310.00 | | 25 614 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 173 796.00 | 125 173 796.00 | | 125 173 796.00 |