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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 711.00 | 8 169.00 | 2 541.00 | 10 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 618.00 | 68 176.00 | 131 442.00 | 199 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 269.00 | 26 873.00 | 27 394.00 | 54 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 318.00 | 103 218.00 | 176 098.00 | 279 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 867.00 | | 36 867.00 | 36 867.00 |
BN En cours de production de biens | 55 383.00 | | 55 383.00 | 55 383.00 |
BP En cours de production de services | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
BT Marchandises | 33 135.00 | | 33 135.00 | 33 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 246.00 | | 335 246.00 | 335 246.00 |
BZ Autres créances | 152 650.00 | | 152 650.00 | 152 650.00 |
CF Disponibilités | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 005.00 | | 29 005.00 | 29 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 819.00 | | 709 819.00 | 709 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 137.00 | 103 218.00 | 885 918.00 | 989 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 833.00 | 12 606.00 | | 13 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 103.00 | 17 227.00 | | 33 103.00 |
DL TOTAL (I) | 246 937.00 | 229 833.00 | | 246 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 832.00 | 175 000.00 | | 316 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 487.00 | | | 71 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 721.00 | 37 976.00 | | 155 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 938.00 | 96 855.00 | | 94 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 176.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 980.00 | 400 523.00 | | 638 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 918.00 | 630 357.00 | | 885 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 997.00 | 225 524.00 | | 418 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 292.00 | | | 72 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 341.00 | 158 667.00 | 1 064 008.00 | 905 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 417.00 | 185 924.00 | 1 331 341.00 | 1 145 417.00 |
FM Production stockée | | | 65 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 116.00 | |
GE Autres charges | | | 5 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 245.00 | 10 434.00 | | 21 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 245.00 | 10 434.00 | | 21 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 324.00 | 4 721.00 | | 8 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 324.00 | 4 721.00 | | 8 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 920.00 | 5 712.00 | | 12 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 661.00 | -41 266.00 | | -75 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 951.00 | 1 503 274.00 | | 1 515 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 848.00 | 1 486 047.00 | | 1 482 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 103.00 | 17 227.00 | | 33 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 725.00 | | 141 261.00 | 149 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 667.00 | 279 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 667.00 | 253 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 561.00 | | 8 150.00 | 10 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 444.00 | | 133 111.00 | 132 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 447.00 | 48 116.00 | 3 343.00 | 58 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 840.00 | 1 329.00 | | 6 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 607.00 | 46 787.00 | 3 343.00 | 51 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 722.00 | 155 722.00 | | 155 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 511.00 | 51 511.00 | | 51 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 487.00 | 71 487.00 | | 71 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 335 246.00 | | | 335 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VB T. V. A. | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VC Groupe et associés | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 832.00 | 96 849.00 | 193 733.00 | 316 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 253.00 | | | 85 253.00 |
VP Divers | 54 935.00 | | | 54 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 089.00 | 535 469.00 | 1 620.00 | 537 089.00 |
VW T.V.A. | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 980.00 | 418 997.00 | 193 733.00 | 638 980.00 |