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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 645.00 | 83 130.00 | 4 515.00 | 87 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 249.00 | 244 795.00 | 199 454.00 | 444 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 577.00 | 122 557.00 | 97 020.00 | 219 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 444.00 | 450 482.00 | 357 963.00 | 808 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 465.00 | | 55 465.00 | 55 465.00 |
BN En cours de production de biens | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
BP En cours de production de services | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 831.00 | | 29 831.00 | 29 831.00 |
BT Marchandises | 55 590.00 | | 55 590.00 | 55 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 933.00 | | 242 933.00 | 242 933.00 |
BZ Autres créances | 192 284.00 | | 192 284.00 | 192 284.00 |
CF Disponibilités | 55 904.00 | | 55 904.00 | 55 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 838.00 | | 35 838.00 | 35 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 502.00 | | 682 502.00 | 682 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 946.00 | 450 482.00 | 1 040 464.00 | 1 490 946.00 |
CU Autres participations | 48 573.00 | | 48 573.00 | 48 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 220 768.00 | 273 074.00 | | 220 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 839.00 | -52 307.00 | | -15 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 889.00 | | |
DL TOTAL (I) | 424 929.00 | 450 657.00 | | 424 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 401.00 | 485 225.00 | | 359 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 612.00 | 5 183.00 | | 6 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 915.00 | 970.00 | | 5 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 256.00 | 145 021.00 | | 112 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 352.00 | 160 780.00 | | 131 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 535.00 | 797 180.00 | | 615 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 464.00 | 1 247 836.00 | | 1 040 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 526.00 | 436 841.00 | | 412 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 815.00 | | 212 670.00 | 780 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 041.00 | 808 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 041.00 | 663 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 645.00 | | 2 000.00 | 93 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 197.00 | | 210 670.00 | 638 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 973.00 | | | 48 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 369.00 | 128 984.00 | 108 871.00 | 430 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 131.00 | 23 999.00 | | 59 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 238.00 | 104 985.00 | 108 871.00 | 371 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 256.00 | 112 256.00 | | 112 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 117.00 | 84 117.00 | | 84 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 242 933.00 | 242 933.00 | | 242 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VC Groupe et associés | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 341.00 | 162 246.00 | 197 095.00 | 359 341.00 |
VI Groupe et associés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 885.00 | | | 125 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 682.00 | 152 682.00 | | 152 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 838.00 | 35 838.00 | | 35 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 455.00 | 471 455.00 | | 471 455.00 |
VW T.V.A. | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 620.00 | 412 526.00 | 197 095.00 | 609 620.00 |