| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 645.00 | 59 131.00 | 26 514.00 | 85 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 111.00 | 279 186.00 | 195 925.00 | 475 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 086.00 | 92 052.00 | 71 034.00 | 163 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 815.00 | 430 369.00 | 350 446.00 | 780 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 814.00 | | 46 814.00 | 46 814.00 |
BN En cours de production de biens | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BP En cours de production de services | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 041.00 | | 29 041.00 | 29 041.00 |
BT Marchandises | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 647.00 | | 382 647.00 | 382 647.00 |
BZ Autres créances | 229 936.00 | | 229 936.00 | 229 936.00 |
CF Disponibilités | 121 018.00 | | 121 018.00 | 121 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 003.00 | | 46 003.00 | 46 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 390.00 | | 897 390.00 | 897 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 205.00 | 430 369.00 | 1 247 836.00 | 1 678 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 48 573.00 | | 48 573.00 | 48 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 273 074.00 | 257 165.00 | | 273 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 307.00 | 115 909.00 | | -52 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 889.00 | 20 259.00 | | 9 889.00 |
DL TOTAL (I) | 450 657.00 | 613 333.00 | | 450 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 225.00 | 419 614.00 | | 485 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 183.00 | 150 125.00 | | 5 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 970.00 | | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 021.00 | 234 627.00 | | 145 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 780.00 | 174 641.00 | | 160 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 797 180.00 | 984 855.00 | | 797 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 836.00 | 1 598 189.00 | | 1 247 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 841.00 | 742 316.00 | | 436 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 084.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 628.00 | | 52 188.00 | 728 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 645.00 | | 4 000.00 | 89 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 009.00 | | 48 188.00 | 590 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 973.00 | | | 48 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 261.00 | 144 108.00 | | 286 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 359.00 | 24 772.00 | | 34 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 902.00 | 119 336.00 | | 251 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 021.00 | 145 021.00 | | 145 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 342.00 | 78 342.00 | | 78 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 382 647.00 | 382 647.00 | | 382 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VC Groupe et associés | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 225.00 | 125 857.00 | 359 368.00 | 485 225.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 443.00 | 188 443.00 | | 188 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 003.00 | 46 003.00 | | 46 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 986.00 | 658 586.00 | 400.00 | 658 986.00 |
VW T.V.A. | 55 879.00 | 55 879.00 | | 55 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 210.00 | 436 841.00 | 359 368.00 | 796 210.00 |