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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 641.00 | 9 570.00 | 2 070.00 | 11 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 292.00 | 111 247.00 | 95 045.00 | 206 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 665.00 | 32 084.00 | 30 580.00 | 62 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 792.00 | 152 902.00 | 185 889.00 | 338 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 780.00 | | 44 780.00 | 44 780.00 |
BN En cours de production de biens | 45 144.00 | | 45 144.00 | 45 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
BT Marchandises | 63 899.00 | | 63 899.00 | 63 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 846.00 | | 219 846.00 | 219 846.00 |
BZ Autres créances | 160 642.00 | | 160 642.00 | 160 642.00 |
CF Disponibilités | 69 354.00 | | 69 354.00 | 69 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 676.00 | | 29 676.00 | 29 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 346.00 | | 652 346.00 | 652 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 139.00 | 152 902.00 | 838 236.00 | 991 139.00 |
CU Autres participations | 48 573.00 | | 48 573.00 | 48 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 937.00 | 13 833.00 | | 22 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 700.00 | 33 103.00 | | 140 700.00 |
DL TOTAL (I) | 363 638.00 | 246 937.00 | | 363 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 755.00 | 316 832.00 | | 228 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 71 487.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 305.00 | 155 722.00 | | 119 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 386.00 | 94 938.00 | | 105 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 598.00 | 638 980.00 | | 474 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 236.00 | 885 918.00 | | 838 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 567.00 | 418 998.00 | | 305 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72 292.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 482 501.00 | 1 526 433.00 | |
FD Production vendue biens | | 94 684.00 | 775 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 577 186.00 | 2 302 087.00 | |
FM Production stockée | | | -36 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 784.00 | 21 245.00 | | 14 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 820.00 | 21 245.00 | | 14 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 331.00 | 8 324.00 | | 6 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 331.00 | 8 324.00 | | 6 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 488.00 | 12 920.00 | | 8 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 760.00 | -75 661.00 | | -51 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 566.00 | 1 515 951.00 | | 2 341 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 866.00 | 1 482 848.00 | | 2 200 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 700.00 | 33 103.00 | | 140 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 319.00 | | 73 163.00 | 279 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 691.00 | 338 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 691.00 | 268 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 711.00 | | 930.00 | 18 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 888.00 | | 28 760.00 | 253 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720.00 | | 43 473.00 | 6 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 221.00 | 57 040.00 | 7 359.00 | 103 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 169.00 | 1 400.00 | | 8 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 051.00 | 55 639.00 | 7 359.00 | 95 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 306.00 | 119 306.00 | | 119 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 740.00 | 65 740.00 | | 65 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 219 846.00 | | | 219 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VC Groupe et associés | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 755.00 | 59 724.00 | 169 031.00 | 228 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 669.00 | | | 65 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
VP Divers | 39 695.00 | | | 39 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 785.00 | 410 165.00 | 1 620.00 | 411 785.00 |
VW T.V.A. | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 598.00 | 305 567.00 | 169 031.00 | 474 598.00 |