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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 645.00 | 34 359.00 | 47 286.00 | 81 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 374.00 | 186 397.00 | 250 977.00 | 437 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 635.00 | 65 505.00 | 87 131.00 | 152 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 628.00 | 286 261.00 | 442 367.00 | 728 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 332.00 | | 52 332.00 | 52 332.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
BT Marchandises | 50 104.00 | | 50 104.00 | 50 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 072.00 | | 690 072.00 | 690 072.00 |
BZ Autres créances | 252 919.00 | | 252 919.00 | 252 919.00 |
CF Disponibilités | 22 032.00 | | 22 032.00 | 22 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 240.00 | | 56 240.00 | 56 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 822.00 | | 1 155 822.00 | 1 155 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 450.00 | 286 261.00 | 1 598 189.00 | 1 884 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 48 573.00 | | 48 573.00 | 48 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 500.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 257 165.00 | 47 500.00 | | 257 165.00 |
DH Report à nouveau | | 88 638.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 909.00 | 163 527.00 | | 115 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
DL TOTAL (I) | 613 333.00 | 502 165.00 | | 613 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 614.00 | 296 054.00 | | 419 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 125.00 | | | 150 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 627.00 | 137 051.00 | | 234 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 641.00 | 148 439.00 | | 174 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 850.00 | 69 504.00 | | 5 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 984 855.00 | 709 363.00 | | 984 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 189.00 | 1 211 529.00 | | 1 598 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 316.00 | 514 880.00 | | 742 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 084.00 | | | 66 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 125.00 | | | 150 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 308.00 | | 280 870.00 | 489 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 551.00 | 728 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 551.00 | 590 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 925.00 | | 9 720.00 | 79 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 409.00 | | 271 151.00 | 360 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 973.00 | | | 48 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 865.00 | 147 199.00 | 21 803.00 | 160 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 836.00 | 22 523.00 | | 11 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 029.00 | 124 676.00 | 21 803.00 | 149 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 627.00 | 234 627.00 | | 234 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 433.00 | 76 433.00 | | 76 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 690 072.00 | 690 072.00 | | 690 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VC Groupe et associés | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 084.00 | 66 084.00 | | 66 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 529.00 | 110 990.00 | 242 539.00 | 353 529.00 |
VI Groupe et associés | 150 125.00 | 150 125.00 | | 150 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 143.00 | | | 73 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 364.00 | 180 364.00 | | 180 364.00 |
VP Divers | 36 426.00 | 36 426.00 | | 36 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 240.00 | 56 240.00 | | 56 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 631.00 | 999 631.00 | | 999 631.00 |
VW T.V.A. | 73 789.00 | 73 789.00 | | 73 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 855.00 | 742 316.00 | 242 539.00 | 984 855.00 |