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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 725.00 | 7 437.00 | 3 288.00 | 10 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 266.00 | 9 032.00 | 9 234.00 | 18 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 346 047.00 | | 1 346 047.00 | 1 346 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 238.00 | 20 470.00 | 1 362 769.00 | 1 383 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BZ Autres créances | 143 890.00 | | 143 890.00 | 143 890.00 |
CF Disponibilités | 21 321.00 | | 21 321.00 | 21 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 172.00 | | 178 172.00 | 178 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 410.00 | 20 470.00 | 1 540 941.00 | 1 561 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 138 169.00 | | | 1 138 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 195.00 | | | 91 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 363.00 | | | 1 339 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 827.00 | | | 111 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 234.00 | | | 52 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 577.00 | | | 201 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 941.00 | | | 1 540 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 281.00 | | | 183 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 908.00 | | 303 908.00 | 303 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 908.00 | | 303 908.00 | 303 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 114.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 892.00 | | | 347 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 697.00 | | | 256 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 195.00 | | | 91 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 190.00 | | 1 698.00 | 1 386 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 650.00 | 1 383 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 18 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 218.00 | | 1 698.00 | 18 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 247.00 | | | 1 350 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VI Groupe et associés | 111 827.00 | 111 827.00 | | 111 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 933.00 | | | 141 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 051.00 | 156 851.00 | 4 200.00 | 161 051.00 |
VW T.V.A. | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 577.00 | 183 281.00 | 18 296.00 | 201 577.00 |