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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 114.00 | 8 018.00 | 96.00 | 8 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 231.00 | 15 519.00 | 712.00 | 16 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 343 047.00 | | 1 343 047.00 | 1 343 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 592.00 | 23 537.00 | 1 348 055.00 | 1 371 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
BZ Autres créances | 246 328.00 | | 246 328.00 | 246 328.00 |
CF Disponibilités | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 956.00 | | 280 956.00 | 280 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 548.00 | 23 537.00 | 1 629 012.00 | 1 652 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 363 585.00 | | | 1 363 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 352.00 | | | 39 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 938.00 | | | 1 512 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 041.00 | | | 79 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 074.00 | | | 116 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 012.00 | | | 1 629 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 074.00 | | | 116 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 417.00 | 2 343.00 | 1 224.00 | 22 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 922.00 | 96.00 | | 7 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 495.00 | 2 247.00 | 1 224.00 | 14 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VC Groupe et associés | 243 244.00 | 243 244.00 | | 243 244.00 |
VI Groupe et associés | 79 041.00 | 79 041.00 | | 79 041.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 532.00 | 260 332.00 | 4 200.00 | 264 532.00 |
VW T.V.A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 074.00 | 116 074.00 | | 116 074.00 |