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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 114.00 | 7 922.00 | 192.00 | 8 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 764.00 | 14 495.00 | 2 269.00 | 16 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 343 047.00 | | 1 343 047.00 | 1 343 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 125.00 | 22 417.00 | 1 349 708.00 | 1 372 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
BZ Autres créances | 416 996.00 | | 416 996.00 | 416 996.00 |
CF Disponibilités | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 474.00 | | 449 474.00 | 449 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 599.00 | 22 417.00 | 1 799 181.00 | 1 821 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 321 030.00 | | | 1 321 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 555.00 | | | 142 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 585.00 | | | 1 573 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 907.00 | | | 109 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 390.00 | | | 98 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 596.00 | | | 225 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 181.00 | | | 1 799 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 596.00 | | | 225 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 011.00 | | 410 011.00 | 410 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 011.00 | | 410 011.00 | 410 011.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 477.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 838.00 | | | 453 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 283.00 | | | 311 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 555.00 | | | 142 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 098.00 | | 1 223.00 | 1 377 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 347 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 196.00 | 1 372 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 725.00 | 8 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 472.00 | 16 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 585.00 | | 254.00 | 8 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 266.00 | | 969.00 | 18 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 247.00 | | | 1 350 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 136.00 | 1 477.00 | 3 196.00 | 24 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815.00 | | | 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 231.00 | 415.00 | 725.00 | 8 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 905.00 | 1 062.00 | 2 472.00 | 15 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VC Groupe et associés | 415 145.00 | 415 145.00 | | 415 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VI Groupe et associés | 109 907.00 | 109 907.00 | | 109 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 728.00 | 439 528.00 | 4 200.00 | 443 728.00 |
VW T.V.A. | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 596.00 | 225 596.00 | | 225 596.00 |