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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 485.00 | 9 134.00 | 2 351.00 | 11 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 266.00 | 13 060.00 | 5 206.00 | 18 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 346 047.00 | | 1 346 047.00 | 1 346 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 998.00 | 26 194.00 | 1 357 804.00 | 1 383 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 264.00 | | 36 264.00 | 36 264.00 |
BZ Autres créances | 144 758.00 | | 144 758.00 | 144 758.00 |
CF Disponibilités | 31 525.00 | | 31 525.00 | 31 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 098.00 | | 220 098.00 | 220 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 096.00 | 26 194.00 | 1 577 902.00 | 1 604 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 179 363.00 | | | 1 179 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 450.00 | | | 115 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 814.00 | | | 1 404 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 381.00 | | | 82 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 311.00 | | | 61 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 088.00 | | | 173 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 902.00 | | | 1 577 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 287.00 | | | 160 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 103.00 | | 338 103.00 | 338 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 103.00 | | 338 103.00 | 338 103.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 387.00 | | | 380 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 936.00 | | | 264 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 450.00 | | | 115 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 238.00 | | 760.00 | 1 383 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 725.00 | | 760.00 | 14 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 247.00 | | | 1 350 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 264.00 | | | 36 264.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VC Groupe et associés | 142 907.00 | | | 142 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 296.00 | 5 495.00 | 12 801.00 | 18 296.00 |
VI Groupe et associés | 82 381.00 | 82 381.00 | | 82 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 773.00 | 188 573.00 | 4 200.00 | 192 773.00 |
VW T.V.A. | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 088.00 | 160 287.00 | 12 801.00 | 173 088.00 |