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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 585.00 | 8 231.00 | 354.00 | 8 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 266.00 | 15 905.00 | 2 362.00 | 18 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 346 047.00 | 3 000.00 | 1 343 047.00 | 1 346 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 098.00 | 27 136.00 | 1 349 962.00 | 1 377 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 828.00 | | 30 828.00 | 30 828.00 |
BZ Autres créances | 575 126.00 | | 575 126.00 | 575 126.00 |
CF Disponibilités | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 953.00 | | 632 953.00 | 632 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 051.00 | 27 136.00 | 1 982 915.00 | 2 010 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 244 814.00 | | | 1 244 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 217.00 | | | 176 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 030.00 | | | 1 531 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 286.00 | | | 375 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 699.00 | | | 53 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 885.00 | | | 451 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 915.00 | | | 1 982 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 198.00 | | | 446 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 540.00 | | 429 540.00 | 429 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 540.00 | | 429 540.00 | 429 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 279.00 | | | 474 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 063.00 | | | 298 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 217.00 | | | 176 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 998.00 | | | 1 383 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 1 377 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 900.00 | 8 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 247.00 | | | 1 350 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 194.00 | 4 842.00 | 6 900.00 | 26 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 134.00 | 1 997.00 | 6 900.00 | 13 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 060.00 | 2 845.00 | | 13 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VC Groupe et associés | 265 230.00 | 265 230.00 | | 265 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 298.00 | 6 611.00 | 5 687.00 | 12 298.00 |
VI Groupe et associés | 375 286.00 | 375 286.00 | | 375 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 308 129.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 286.00 | 612 215.00 | 4 200.00 | 308 286.00 |
VW T.V.A. | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 885.00 | 446 198.00 | 5 687.00 | 451 885.00 |