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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 604 551.00 | 45 523 653.00 | 25 080 899.00 | 70 604 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 604 551.00 | 45 523 653.00 | 25 080 899.00 | 70 604 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 347 317.00 | | 3 347 317.00 | 3 347 317.00 |
BZ Autres créances | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CF Disponibilités | 66 579.00 | | 66 579.00 | 66 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417 176.00 | | 3 417 176.00 | 3 417 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 021 728.00 | 45 523 653.00 | 28 498 075.00 | 74 021 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -8 989 135.00 | -8 170 789.00 | | -8 989 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -766 078.00 | -818 346.00 | | -766 078.00 |
DL TOTAL (I) | -9 755 114.00 | -8 989 035.00 | | -9 755 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 702 847.00 | 33 415 368.00 | | 27 702 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 455 489.00 | 6 452 752.00 | | 7 455 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 2 640.00 | | 2 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 091 860.00 | 3 838 267.00 | | 3 091 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 253 189.00 | 43 709 290.00 | | 38 253 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 498 075.00 | 34 720 255.00 | | 28 498 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 441 042.00 | 7 441 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 441 042.00 | 7 441 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 441 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 232 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 247 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 193 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -766 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 441 047.00 | 7 454 741.00 | | 7 441 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 207 126.00 | 8 273 087.00 | | 8 207 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -766 078.00 | -818 346.00 | | -766 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 604 551.00 | | | 70 604 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 604 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 604 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 604 551.00 | | | 70 604 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 290 982.00 | 6 232 671.00 | | 39 290 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 290 982.00 | 6 232 671.00 | | 39 290 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 455 489.00 | 80 818.00 | 7 374 670.00 | 7 455 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 091 860.00 | 1 180 975.00 | 1 910 885.00 | 3 091 860.00 |
UX Autres créances clients | 3 347 317.00 | | | 3 347 317.00 |
VB T. V. A. | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730 063.00 | 730 063.00 | | 730 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 972 783.00 | 5 891 153.00 | 21 081 630.00 | 26 972 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 561 977.00 | | | 5 561 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 350 597.00 | 3 350 597.00 | | 3 350 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 253 189.00 | 7 886 003.00 | 30 367 186.00 | 38 253 189.00 |