| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 604 551.00 | 58 770 238.00 | 11 834 314.00 | 70 604 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 604 551.00 | 58 770 238.00 | 11 834 314.00 | 70 604 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 347 317.00 | | 3 347 317.00 | 3 347 317.00 |
BZ Autres créances | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CF Disponibilités | 86 207.00 | | 86 207.00 | 86 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 782.00 | | 3 436 782.00 | 3 436 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 041 333.00 | 58 770 238.00 | 15 271 096.00 | 74 041 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -10 443 567.00 | -9 755 214.00 | | -10 443 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601 421.00 | -688 353.00 | | -601 421.00 |
DL TOTAL (I) | -11 044 887.00 | -10 443 467.00 | | -11 044 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 248 605.00 | 21 652 240.00 | | 15 248 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 461 237.00 | 8 458 500.00 | | 9 461 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 603 123.00 | 2 347 491.00 | | 1 603 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 315 983.00 | 32 461 253.00 | | 26 315 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 271 096.00 | 22 017 786.00 | | 15 271 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 439 003.00 | 7 439 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 439 003.00 | 7 439 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 439 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 755 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 772 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -601 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 439 003.00 | 7 439 005.00 | | 7 439 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 040 423.00 | 8 127 358.00 | | 8 040 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -601 421.00 | -688 353.00 | | -601 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 604 551.00 | | | 70 604 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 604 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 604 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 604 551.00 | | | 70 604 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 014 386.00 | 6 755 851.00 | | 52 014 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 014 386.00 | 6 755 851.00 | | 52 014 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 461 237.00 | 102 561.00 | 9 358 676.00 | 9 461 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 603 123.00 | 1 603 123.00 | | 1 603 123.00 |
UX Autres créances clients | 3 347 317.00 | 3 347 317.00 | | 3 347 317.00 |
VB T. V. A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 248 605.00 | 7 002 274.00 | 8 246 331.00 | 15 248 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 991 367.00 | | | 991 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 234 878.00 | | | 6 234 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 350 574.00 | 3 350 574.00 | | 3 350 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 315 983.00 | 8 710 976.00 | 17 605 007.00 | 26 315 983.00 |