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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 604 551.00 | 52 014 386.00 | 18 590 165.00 | 70 604 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 604 551.00 | 52 014 386.00 | 18 590 165.00 | 70 604 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 347 317.00 | | 3 347 317.00 | 3 347 317.00 |
BZ Autres créances | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CF Disponibilités | 77 260.00 | | 77 260.00 | 77 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 427 621.00 | | 3 427 621.00 | 3 427 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 032 172.00 | 52 014 386.00 | 22 017 786.00 | 74 032 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -9 755 214.00 | -8 989 135.00 | | -9 755 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -688 353.00 | -766 078.00 | | -688 353.00 |
DL TOTAL (I) | -10 443 467.00 | -9 755 114.00 | | -10 443 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 652 240.00 | 27 702 847.00 | | 21 652 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 458 500.00 | 7 455 489.00 | | 8 458 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 33.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | 2 700.00 | | 2 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 347 491.00 | 3 091 860.00 | | 2 347 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 461 253.00 | 38 253 189.00 | | 32 461 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 017 786.00 | 28 498 075.00 | | 22 017 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 439 003.00 | 7 439 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 439 003.00 | 7 439 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 439 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 490 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 505 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -688 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 439 005.00 | 7 441 047.00 | | 7 439 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 127 358.00 | 8 207 126.00 | | 8 127 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -688 353.00 | -766 078.00 | | -688 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 604 551.00 | | | 70 604 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 604 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 604 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 604 551.00 | | | 70 604 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 523 653.00 | 6 490 734.00 | | 45 523 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 523 653.00 | 6 490 734.00 | | 45 523 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 458 500.00 | 91 691.00 | 8 366 809.00 | 8 458 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 347 491.00 | 1 180 975.00 | 1 166 517.00 | 2 347 491.00 |
UX Autres créances clients | 3 347 317.00 | | | 3 347 317.00 |
VB T. V. A. | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 609.00 | 570 609.00 | | 570 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 081 630.00 | 6 234 878.00 | 14 846 752.00 | 21 081 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 992 139.00 | | | 992 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 891 153.00 | | | 5 891 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 350 361.00 | 3 350 361.00 | | 3 350 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 461 253.00 | 8 081 174.00 | 24 380 078.00 | 32 461 253.00 |