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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 948.00 | 623.00 | 324.00 | 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 935.00 | 31 419.00 | 62 515.00 | 93 935.00 |
040 Immobilisations financières | 515 015.00 | | 515 015.00 | 515 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 609 898.00 | 32 042.00 | 577 855.00 | 609 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
072 Créances – Autres | 116 952.00 | | 116 952.00 | 116 952.00 |
084 Disponibilités | 60 059.00 | | 60 059.00 | 60 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 418.00 | | 197 418.00 | 197 418.00 |
110 Total général Actif | 807 316.00 | 32 042.00 | 775 274.00 | 807 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 502 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 724 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 775 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 300.00 | | | 236 300.00 |
230 Autres produits | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 374.00 | | | 237 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 253.00 | | | 253.00 |
242 Autres charges externes. | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 731.00 | | | 118 731.00 |
252 Charges sociales | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 399.00 | | | 234 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
280 Produits financiers | 61 462.00 | | | 61 462.00 |
294 Charges financières | 466.00 | | | 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 438.00 | | | 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 487.00 | | | 63 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 333.00 | | | 333.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 606 560.00 | | | 606 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 915.00 | | | 51 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |