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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 876.00 | 20 198.00 | 5 677.00 | 25 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 542.00 | 88 012.00 | 72 529.00 | 160 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 296.00 | 109 438.00 | 95 857.00 | 205 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 086.00 | | 74 086.00 | 74 086.00 |
BZ Autres créances | 70 178.00 | | 70 178.00 | 70 178.00 |
CF Disponibilités | 857 295.00 | | 857 295.00 | 857 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 574.00 | | 1 006 574.00 | 1 006 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 870.00 | 109 438.00 | 1 102 432.00 | 1 211 870.00 |
CU Autres participations | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DG Autres réserves | 344 114.00 | 328 528.00 | | 344 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 715.00 | 65 586.00 | | 107 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 030.00 | 946 314.00 | | 1 004 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 6 334.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 122.00 | 21 406.00 | | 31 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 748.00 | 40 418.00 | | 41 748.00 |
EA Autres dettes | 14 653.00 | 58 785.00 | | 14 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 401.00 | 126 944.00 | | 98 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 432.00 | 1 073 259.00 | | 1 102 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 213.00 | 126 944.00 | | 90 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
FG Production vendue services | 349 735.00 | | 349 735.00 | 349 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 837.00 | | 349 837.00 | 349 837.00 |
FQ Autres produits | | | 2 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 456.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 521 083.00 | | | 521 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 083.00 | | | 521 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507 935.00 | | | 507 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 935.00 | 45.00 | | 507 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 148.00 | -45.00 | | 13 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | 2 870.00 | | 3 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 877.00 | 387 829.00 | | 973 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 162.00 | 322 242.00 | | 866 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 715.00 | 65 586.00 | | 107 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
UX Autres créances clients | 74 087.00 | 74 087.00 | | 74 087.00 |
VB T. V. A. | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VC Groupe et associés | 51 671.00 | 51 671.00 | | 51 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 1 811.00 | 8 189.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 165.00 | 149 279.00 | 1 886.00 | 151 165.00 |
VW T.V.A. | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 402.00 | 90 213.00 | 8 189.00 | 98 402.00 |