| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 842.00 | 1 483.00 | 358.00 | 1 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 876.00 | 15 121.00 | 10 755.00 | 25 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 234.00 | 93 035.00 | 48 198.00 | 141 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 812.00 | 109 640.00 | 576 171.00 | 685 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 205.00 | | 21 205.00 | 21 205.00 |
BZ Autres créances | 149 516.00 | | 149 516.00 | 149 516.00 |
CF Disponibilités | 309 505.00 | | 309 505.00 | 309 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 636.00 | | 487 636.00 | 487 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 448.00 | 109 640.00 | 1 063 807.00 | 1 173 448.00 |
CU Autres participations | 515 750.00 | | 515 750.00 | 515 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DG Autres réserves | 293 835.00 | 263 569.00 | | 293 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 693.00 | 80 265.00 | | 84 693.00 |
DL TOTAL (I) | 930 728.00 | 896 035.00 | | 930 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 549.00 | 23 365.00 | | 14 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | 1 205.00 | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 305.00 | 11 310.00 | | 14 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 704.00 | 31 840.00 | | 18 704.00 |
EA Autres dettes | 84 146.00 | | | 84 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 079.00 | 67 722.00 | | 133 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 807.00 | 963 757.00 | | 1 063 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 360.00 | | 302 360.00 | 302 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 360.00 | | 302 360.00 | 302 360.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 317.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 143.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 879.00 | 3 348.00 | | 2 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 955.00 | 415 522.00 | | 383 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 262.00 | 335 257.00 | | 299 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 693.00 | 80 265.00 | | 84 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 146.00 | 84 146.00 | | 84 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UX Autres créances clients | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VB T. V. A. | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VC Groupe et associés | 132 715.00 | 132 715.00 | | 132 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 549.00 | 8 215.00 | 6 334.00 | 14 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 225.00 | 179 225.00 | | 179 225.00 |
VW T.V.A. | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 079.00 | 126 745.00 | 6 334.00 | 133 079.00 |