| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 227.00 | 1 166.00 | 60.00 | 1 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 876.00 | 17 659.00 | 8 216.00 | 25 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 431.00 | 114 124.00 | 30 306.00 | 144 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 541.00 | 132 951.00 | 556 589.00 | 689 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 226.00 | | 26 226.00 | 26 226.00 |
BZ Autres créances | 79 271.00 | | 79 271.00 | 79 271.00 |
CF Disponibilités | 409 315.00 | | 409 315.00 | 409 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 669.00 | | 516 669.00 | 516 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 211.00 | 132 951.00 | 1 073 259.00 | 1 206 211.00 |
CU Autres participations | 515 750.00 | | 515 750.00 | 515 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DG Autres réserves | 328 528.00 | 293 835.00 | | 328 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 586.00 | 84 693.00 | | 65 586.00 |
DL TOTAL (I) | 946 314.00 | 930 728.00 | | 946 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 334.00 | 14 549.00 | | 6 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 406.00 | 14 305.00 | | 21 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 418.00 | 18 704.00 | | 40 418.00 |
EA Autres dettes | 58 785.00 | 84 146.00 | | 58 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 944.00 | 133 079.00 | | 126 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 259.00 | 1 063 807.00 | | 1 073 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 944.00 | 126 744.00 | | 126 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 138.00 | | 326 440.00 | 366 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 138.00 | | 326 440.00 | 366 138.00 |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 231.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | 2 879.00 | | 2 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 829.00 | 383 955.00 | | 387 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 243.00 | 299 262.00 | | 322 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 586.00 | 84 693.00 | | 65 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 786.00 | 58 786.00 | | 58 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UX Autres créances clients | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
VB T. V. A. | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
VC Groupe et associés | 55 676.00 | 55 676.00 | | 55 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 596.00 | 109 596.00 | | 109 596.00 |
VW T.V.A. | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 945.00 | 126 945.00 | | 126 945.00 |