| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 948.00 | 734.00 | 213.00 | 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 911.00 | 51 062.00 | 107 849.00 | 158 911.00 |
040 Immobilisations financières | 515 015.00 | | 515 015.00 | 515 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 674 875.00 | 51 796.00 | 623 078.00 | 674 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 356.00 | | 62 356.00 | 62 356.00 |
072 Créances – Autres | 53 975.00 | | 53 975.00 | 53 975.00 |
084 Disponibilités | 221 269.00 | | 221 269.00 | 221 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 897.00 | | 341 897.00 | 341 897.00 |
110 Total général Actif | 1 016 772.00 | 51 796.00 | 964 976.00 | 1 016 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 502 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 191 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 865 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 964 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 976.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 572.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 130.00 | | | 294 130.00 |
230 Autres produits | 554.00 | | | 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 684.00 | | | 294 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93.00 | | | 93.00 |
242 Autres charges externes. | 100 812.00 | | | 100 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 191.00 | | | 152 191.00 |
252 Charges sociales | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
262 Autres charges | 141.00 | | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 021.00 | | | 292 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
280 Produits financiers | 191 231.00 | | | 191 231.00 |
294 Charges financières | 475.00 | | | 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 191 395.00 | | | 191 395.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 904.00 | | | 51 904.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 609 898.00 | | | 609 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 976.00 | | | 64 976.00 |