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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 174.00 | 124 946.00 | 145 228.00 | 270 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 687.00 | 124 946.00 | 558 741.00 | 683 687.00 |
BT Marchandises | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
CF Disponibilités | 163 423.00 | | 163 423.00 | 163 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 998.00 | | 183 998.00 | 183 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 685.00 | 124 946.00 | 742 739.00 | 867 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 337 770.00 | | | 337 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 108.00 | | | 90 108.00 |
DL TOTAL (I) | 436 238.00 | | | 436 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 179.00 | | | 110 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 165.00 | | | 48 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 847.00 | | | 88 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 310.00 | | | 59 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 501.00 | | | 306 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 739.00 | | | 742 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355 903.00 | | 1 355 903.00 | 1 355 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 903.00 | | 1 355 903.00 | 1 355 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 854.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 918.00 | | | 1 357 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 810.00 | | | 1 267 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 108.00 | | | 90 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 519.00 | | 12 407.00 | 684 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 239.00 | 683 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 239.00 | 270 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 011.00 | | 12 402.00 | 271 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 508.00 | | 5.00 | 8 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 331.00 | 30 854.00 | 13 239.00 | 107 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 331.00 | 30 854.00 | 13 239.00 | 107 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 847.00 | 88 847.00 | | 88 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 179.00 | | | 110 179.00 |
VI Groupe et associés | 48 165.00 | 48 165.00 | | 48 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VW T.V.A. | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 501.00 | 196 322.00 | | 306 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
ST Autres comptes | 123 485.00 | | | 123 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 304.00 | | | 27 304.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 887.00 | | | 74 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 212.00 | | | 65 212.00 |
ZE Dividendes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 389.00 | | | 161 389.00 |