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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 300.00 | 316 368.00 | 46 931.00 | 363 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 493.00 | 316 368.00 | 459 125.00 | 775 493.00 |
BT Marchandises | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BZ Autres créances | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
CF Disponibilités | 56 817.00 | | 56 817.00 | 56 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 706.00 | | 81 706.00 | 81 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 200.00 | 316 368.00 | 540 831.00 | 857 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 334 010.00 | | | 334 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 317.00 | | | 43 317.00 |
DL TOTAL (I) | 385 687.00 | | | 385 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 037.00 | | | 66 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 144.00 | | | 155 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 831.00 | | | 540 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 745.00 | | | 135 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 351 584.00 | | 1 351 584.00 | 1 351 584.00 |
FG Production vendue services | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 913.00 | | 1 351 913.00 | 1 351 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 908.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 262.00 | | | 31 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 657.00 | | | 31 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 657.00 | | | -5 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 532.00 | | | 1 398 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 215.00 | | | 1 355 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 317.00 | | | 43 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 038.00 | | 37 455.00 | 738 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 877.00 | | 37 422.00 | 325 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 161.00 | | 33.00 | 7 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 199.00 | 63 169.00 | | 253 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 199.00 | 63 169.00 | | 253 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 037.00 | 66 037.00 | | 66 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
VB T. V. A. | 6 725.00 | 6 724.00 | | 6 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
VI Groupe et associés | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 263.00 | 18 070.00 | 7 194.00 | 25 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 144.00 | 135 745.00 | 19 400.00 | 155 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
ST Autres comptes | 162 764.00 | | | 162 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 041.00 | | | 75 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 074.00 | | | 72 074.00 |
ZE Dividendes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 544.00 | | | 209 544.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |