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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 999.00 | 156 056.00 | 132 943.00 | 288 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 051.00 | 156 056.00 | 544 995.00 | 701 051.00 |
BT Marchandises | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BZ Autres créances | 54 602.00 | | 54 602.00 | 54 602.00 |
CF Disponibilités | 31 022.00 | | 31 022.00 | 31 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 384.00 | | 90 384.00 | 90 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 435.00 | 156 056.00 | 635 379.00 | 791 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 370 879.00 | | | 370 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 438.00 | | | 41 438.00 |
DL TOTAL (I) | 420 678.00 | | | 420 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 784.00 | | | 68 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 940.00 | | | 73 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 894.00 | | | 47 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 701.00 | | | 214 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 379.00 | | | 635 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 321 950.00 | | 1 321 950.00 | 1 321 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 950.00 | | 1 321 950.00 | 1 321 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 954.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 371.00 | | | -3 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 485.00 | | | 1 342 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 046.00 | | | 1 301 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 438.00 | | | 41 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 687.00 | | 35 449.00 | 683 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 397.00 | 7 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 086.00 | 701 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 689.00 | 288 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 174.00 | | 30 513.00 | 270 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 513.00 | | 4 936.00 | 8 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 946.00 | 32 954.00 | 1 844.00 | 124 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 946.00 | 32 954.00 | 1 844.00 | 124 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 940.00 | 73 940.00 | | 73 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 212.00 | 35 212.00 | | 35 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
VB T. V. A. | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 784.00 | | 68 784.00 | 68 784.00 |
VI Groupe et associés | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 655.00 | 54 602.00 | 7 052.00 | 61 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 707.00 | 145 923.00 | 68 784.00 | 214 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
ST Autres comptes | 148 554.00 | | | 148 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 968.00 | | | 72 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 939.00 | | | 73 939.00 |
ZE Dividendes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 689.00 | | | 180 689.00 |