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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 528.00 | 221 916.00 | 74 612.00 | 296 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 480.00 | 221 916.00 | 486 564.00 | 708 480.00 |
BT Marchandises | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BZ Autres créances | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
CF Disponibilités | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 106.00 | | 48 106.00 | 48 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 586.00 | 221 916.00 | 534 670.00 | 756 586.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 349 297.00 | | | 349 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
DL TOTAL (I) | 360 560.00 | | | 360 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 915.00 | | | 68 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 013.00 | | | 54 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 110.00 | | | 174 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 670.00 | | | 534 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 010.00 | | | 147 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 353 780.00 | | 1 353 780.00 | 1 353 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 780.00 | | 1 353 780.00 | 1 353 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 955.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512.00 | | | 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 007.00 | | | 1 364 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 104.00 | | | 1 361 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 865.00 | | 3 615.00 | 704 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 032.00 | | 3 495.00 | 293 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 832.00 | | 120.00 | 6 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 961.00 | 31 955.00 | | 189 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 961.00 | 31 955.00 | | 189 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 915.00 | 68 915.00 | | 68 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
VB T. V. A. | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
VI Groupe et associés | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 576.00 | 24 624.00 | 6 952.00 | 31 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 110.00 | 174 110.00 | | 174 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
ST Autres comptes | 170 955.00 | | | 170 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 469.00 | | | 74 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 333.00 | | | 75 333.00 |
ZE Dividendes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 187.00 | | | 213 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |