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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 877.00 | 253 199.00 | 72 678.00 | 325 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 038.00 | 253 199.00 | 484 839.00 | 738 038.00 |
BT Marchandises | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BZ Autres créances | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
CF Disponibilités | 82 010.00 | | 82 010.00 | 82 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 177.00 | | 100 177.00 | 100 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 215.00 | 253 199.00 | 585 016.00 | 838 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 295 200.00 | | | 295 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 810.00 | | | 95 810.00 |
DL TOTAL (I) | 399 370.00 | | | 399 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 309.00 | | | 70 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 452.00 | | | 63 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 646.00 | | | 185 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 016.00 | | | 585 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 844.00 | | | 157 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488 186.00 | | 1 488 186.00 | 1 488 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 186.00 | | 1 488 186.00 | 1 488 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 283.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 660.00 | | | 1 501 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 850.00 | | | 1 405 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 810.00 | | | 95 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 480.00 | | 29 558.00 | 708 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 523.00 | | 29 350.00 | 296 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 952.00 | | 209.00 | 6 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 916.00 | 31 283.00 | | 221 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 916.00 | 31 283.00 | | 221 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 309.00 | 70 309.00 | | 70 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
VB T. V. A. | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 802.00 | | 27 802.00 | 27 802.00 |
VI Groupe et associés | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 588.00 | 13 427.00 | 7 161.00 | 20 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 646.00 | 157 844.00 | 27 802.00 | 185 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
ST Autres comptes | 165 877.00 | | | 165 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 955.00 | | | 33 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 850.00 | | | 81 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 510.00 | | | 76 510.00 |
ZE Dividendes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 632.00 | | | 210 632.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |