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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 12 673.00 | 47 327.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 112.00 | 327 476.00 | 111 636.00 | 439 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 924.00 | 37 525.00 | 6 400.00 | 43 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 928.00 | 393 284.00 | 177 644.00 | 570 928.00 |
BT Marchandises | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 914.00 | 16 511.00 | 256 403.00 | 272 914.00 |
BZ Autres créances | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CF Disponibilités | 130 114.00 | | 130 114.00 | 130 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 339.00 | 16 511.00 | 418 829.00 | 435 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 268.00 | 409 795.00 | 596 473.00 | 1 006 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 117 316.00 | 106 972.00 | | 117 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 076.00 | 70 343.00 | | 97 076.00 |
DL TOTAL (I) | 263 892.00 | 226 816.00 | | 263 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 164.00 | 104 159.00 | | 77 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 18 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 776.00 | 181 793.00 | | 140 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 641.00 | 67 723.00 | | 77 641.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 2 730.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 581.00 | 374 404.00 | | 332 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 473.00 | 601 219.00 | | 596 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 969.00 | 297 240.00 | | 269 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 274.00 | | 421 274.00 | 421 274.00 |
FG Production vendue services | 493 748.00 | | 493 748.00 | 493 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 022.00 | | 915 022.00 | 915 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 459.00 | 807.00 | | 2 459.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 591.00 | 43 647.00 | | 35 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 463.00 | 2 125.00 | | 14 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 156.00 | 12 365.00 | | 11 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 619.00 | 14 490.00 | | 25 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 636.00 | 8 710.00 | | 6 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 304.00 | 8 710.00 | | 11 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 315.00 | 5 780.00 | | 14 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 493.00 | 23 758.00 | | 37 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 535.00 | 884 002.00 | | 943 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 459.00 | 813 659.00 | | 846 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 076.00 | 70 343.00 | | 97 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 661.00 | 33 752.00 | | 27 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 964.00 | | 90 759.00 | 508 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 795.00 | 570 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 795.00 | 543 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 072.00 | | 90 759.00 | 481 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 917.00 | 58 529.00 | 22 162.00 | 356 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 307.00 | 58 529.00 | 22 162.00 | 341 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 776.00 | 140 776.00 | | 140 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
UX Autres créances clients | 253 150.00 | | | 253 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
VB T. V. A. | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 164.00 | 14 552.00 | 40 099.00 | 77 164.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 172.00 | 262 126.00 | 32 046.00 | 294 172.00 |
VW T.V.A. | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 581.00 | 269 969.00 | 40 099.00 | 332 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 889.00 | 1 484.00 | | 10 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 344.00 | 6 648.00 | | 7 344.00 |
ST Autres comptes | 148 285.00 | 142 846.00 | | 148 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 769.00 | 44 961.00 | | 51 769.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 430.00 | 21 626.00 | | 54 430.00 |
YT Sous‐traitance | 37.00 | 125.00 | | 37.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 154.00 | 2 696.00 | | 2 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 043.00 | 4 180.00 | | 13 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 580.00 | 179 081.00 | | 188 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 009.00 | 89 558.00 | | 111 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 434.00 | 194 580.00 | | 207 434.00 |