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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 24 679.00 | 35 321.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 647.00 | 526 890.00 | 233 757.00 | 760 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 148.00 | 36 661.00 | 1 488.00 | 38 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 687.00 | 603 840.00 | 282 848.00 | 886 687.00 |
BT Marchandises | 27 735.00 | | 27 735.00 | 27 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 326.00 | 16 719.00 | 312 607.00 | 329 326.00 |
BZ Autres créances | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CF Disponibilités | 156 397.00 | | 156 397.00 | 156 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 511.00 | 16 719.00 | 505 792.00 | 522 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 198.00 | 620 559.00 | 788 639.00 | 1 409 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 125 581.00 | 131 906.00 | | 125 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 046.00 | 93 711.00 | | 119 046.00 |
DL TOTAL (I) | 294 127.00 | 275 116.00 | | 294 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 980.00 | 208 285.00 | | 196 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 875.00 | 199 416.00 | | 142 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 561.00 | 78 167.00 | | 120 561.00 |
EA Autres dettes | 14 097.00 | 15 500.00 | | 14 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 512.00 | 521 368.00 | | 494 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 639.00 | 796 485.00 | | 788 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 951.00 | 383 901.00 | | 375 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 628.00 | | 396 628.00 | 396 628.00 |
FG Production vendue services | 791 689.00 | | 791 689.00 | 791 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 317.00 | | 1 188 317.00 | 1 188 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 699.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 394.00 | 322.00 | | 1 394.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 829.00 | 44 514.00 | | 38 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 488.00 | 2 432.00 | | 6 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 413.00 | 21 706.00 | | 51 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 901.00 | 24 138.00 | | 57 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 585.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 821.00 | 5 341.00 | | 35 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 901.00 | 5 926.00 | | 35 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 000.00 | 18 212.00 | | 22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 751.00 | 27 505.00 | | 40 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 802.00 | 1 170 430.00 | | 1 252 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 756.00 | 1 076 720.00 | | 1 133 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 046.00 | 93 711.00 | | 119 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 369.00 | 82 830.00 | | 109 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 893.00 | | 109 451.00 | 839 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 657.00 | 886 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 657.00 | 858 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 001.00 | | 109 451.00 | 812 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 968.00 | 139 699.00 | 26 827.00 | 490 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 358.00 | 139 699.00 | 26 827.00 | 475 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 719.00 | 16 719.00 | 16 719.00 | 16 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 719.00 | 16 719.00 | 16 719.00 | 16 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 719.00 | 16 719.00 | 16 719.00 | 16 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 875.00 | 142 875.00 | | 142 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
UX Autres créances clients | 309 313.00 | 309 313.00 | | 309 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
VB T. V. A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 980.00 | 78 419.00 | 112 670.00 | 196 980.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 805.00 | | | 80 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 661.00 | 338 379.00 | 12 282.00 | 350 661.00 |
VW T.V.A. | 64 873.00 | 64 873.00 | | 64 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 512.00 | 375 951.00 | 112 670.00 | 494 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 158.00 | 12 158.00 | | 13 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 632.00 | 8 290.00 | | 8 632.00 |
ST Autres comptes | 285 077.00 | 242 262.00 | | 285 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 635.00 | 52 781.00 | | 52 635.00 |
YT Sous‐traitance | 1 900.00 | 970.00 | | 1 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 249.00 | 2 322.00 | | 2 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 407.00 | 14 480.00 | | 15 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 132.00 | 236 313.00 | | 237 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 825.00 | 129 752.00 | | 119 825.00 |
ZE Dividendes | 100 035.00 | | | 100 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 244.00 | 304 304.00 | | 348 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |