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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 28 681.00 | 31 319.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 891.00 | 591 520.00 | 164 370.00 | 755 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 788.00 | 38 743.00 | 4 046.00 | 42 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 571.00 | 674 554.00 | 212 017.00 | 886 571.00 |
BT Marchandises | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 858.00 | 16 719.00 | 227 139.00 | 243 858.00 |
BZ Autres créances | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
CF Disponibilités | 269 698.00 | | 269 698.00 | 269 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 914.00 | 16 719.00 | 538 195.00 | 554 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 484.00 | 691 273.00 | 750 212.00 | 1 441 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 124 627.00 | 125 581.00 | | 124 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 789.00 | 119 046.00 | | 103 789.00 |
DL TOTAL (I) | 277 916.00 | 294 127.00 | | 277 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 206.00 | 196 980.00 | | 240 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 260.00 | 142 875.00 | | 125 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 829.00 | 120 561.00 | | 103 829.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 14 097.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 296.00 | 494 512.00 | | 472 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 212.00 | 788 639.00 | | 750 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 256.00 | 375 951.00 | | 416 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 747.00 | | 342 747.00 | 342 747.00 |
FG Production vendue services | 644 907.00 | | 644 907.00 | 644 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 654.00 | | 987 654.00 | 987 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 111.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 413.00 | 1 394.00 | | 5 413.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 493.00 | 38 829.00 | | 24 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657.00 | 6 488.00 | | 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 295.00 | 51 413.00 | | 9 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 952.00 | 57 901.00 | | 9 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 672.00 | 35 821.00 | | 4 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 672.00 | 35 901.00 | | 4 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 280.00 | 22 000.00 | | 5 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 116.00 | 40 751.00 | | 34 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 432.00 | 1 252 802.00 | | 1 004 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 643.00 | 1 133 756.00 | | 900 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 789.00 | 119 046.00 | | 103 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 200.00 | 109 369.00 | | 91 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 687.00 | | 57 950.00 | 886 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 067.00 | 886 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 067.00 | 858 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 795.00 | | 57 950.00 | 858 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 840.00 | 124 111.00 | 53 397.00 | 603 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 230.00 | 124 111.00 | 53 397.00 | 588 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 260.00 | 125 260.00 | | 125 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
UX Autres créances clients | 223 844.00 | 223 844.00 | | 223 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
VB T. V. A. | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 486.00 | 156 446.00 | 56 040.00 | 212 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 773.00 | | | 56 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 308.00 | 258 026.00 | 12 282.00 | 270 308.00 |
VW T.V.A. | 49 619.00 | 49 619.00 | | 49 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 296.00 | 416 256.00 | 56 040.00 | 472 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 225.00 | 13 158.00 | | 5 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 203.00 | 8 632.00 | | 7 203.00 |
ST Autres comptes | 228 777.00 | 285 077.00 | | 228 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 565.00 | 52 635.00 | | 52 565.00 |
YT Sous‐traitance | 3 446.00 | 1 900.00 | | 3 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 146.00 | 2 249.00 | | 2 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 371.00 | 15 407.00 | | 7 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 580.00 | 237 132.00 | | 204 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 123.00 | 119 825.00 | | 97 123.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 991.00 | 348 244.00 | | 291 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |