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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 16 675.00 | 43 325.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 883.00 | 346 788.00 | 180 095.00 | 526 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 148.00 | 33 938.00 | 4 210.00 | 38 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 923.00 | 413 012.00 | 239 912.00 | 652 923.00 |
BT Marchandises | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 430.00 | 16 719.00 | 278 711.00 | 295 430.00 |
BZ Autres créances | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CF Disponibilités | 117 383.00 | | 117 383.00 | 117 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 021.00 | 16 719.00 | 438 302.00 | 455 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 944.00 | 429 731.00 | 678 213.00 | 1 107 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 124 392.00 | 117 316.00 | | 124 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 514.00 | 97 076.00 | | 122 514.00 |
DL TOTAL (I) | 296 406.00 | 263 892.00 | | 296 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 159.00 | 77 164.00 | | 146 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 743.00 | 140 776.00 | | 122 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 406.00 | 77 641.00 | | 77 406.00 |
EA Autres dettes | 15 500.00 | 17 000.00 | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 808.00 | 332 581.00 | | 381 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 213.00 | 596 473.00 | | 678 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 257.00 | 269 969.00 | | 275 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 335.00 | | 496 335.00 | 496 335.00 |
FG Production vendue services | 539 318.00 | | 539 318.00 | 539 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 652.00 | | 1 035 652.00 | 1 035 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 632.00 | 2 459.00 | | 632.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 298.00 | 35 591.00 | | 37 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 514.00 | 14 463.00 | | 4 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 635.00 | 11 156.00 | | 37 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 149.00 | 25 619.00 | | 42 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 4 668.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 407.00 | 6 636.00 | | 11 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 497.00 | 11 304.00 | | 11 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 652.00 | 14 315.00 | | 30 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 363.00 | 37 493.00 | | 44 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 087.00 | 943 535.00 | | 1 079 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 573.00 | 846 459.00 | | 956 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 514.00 | 97 076.00 | | 122 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 472.00 | 27 661.00 | | 41 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 928.00 | | 155 795.00 | 570 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 800.00 | 652 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 800.00 | 625 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 036.00 | | 155 795.00 | 543 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 284.00 | 83 283.00 | 63 555.00 | 393 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 674.00 | 83 283.00 | 63 555.00 | 377 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 511.00 | 208.00 | | 16 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 511.00 | 208.00 | | 16 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 511.00 | 208.00 | | 16 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 743.00 | 122 743.00 | | 122 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
UX Autres créances clients | 275 416.00 | | | 275 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
VB T. V. A. | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 159.00 | 39 609.00 | 89 408.00 | 146 159.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 070.00 | 302 788.00 | 12 282.00 | 315 070.00 |
VW T.V.A. | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 808.00 | 275 257.00 | 89 408.00 | 381 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 922.00 | 10 889.00 | | 9 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 820.00 | 7 344.00 | | 8 820.00 |
ST Autres comptes | 154 959.00 | 148 285.00 | | 154 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 875.00 | 51 769.00 | | 52 875.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 106 153.00 | 54 430.00 | | 106 153.00 |
YT Sous‐traitance | 2 024.00 | 37.00 | | 2 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 367.00 | 2 154.00 | | 2 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 289.00 | 13 043.00 | | 12 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 544.00 | 188 580.00 | | 214 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 972.00 | 111 009.00 | | 146 972.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 677.00 | 207 434.00 | | 218 677.00 |