| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 20 677.00 | 39 323.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 853.00 | 419 381.00 | 294 471.00 | 713 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 148.00 | 35 299.00 | 2 849.00 | 38 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 893.00 | 490 968.00 | 348 925.00 | 839 893.00 |
BT Marchandises | 47 986.00 | | 47 986.00 | 47 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 246.00 | 16 719.00 | 292 527.00 | 309 246.00 |
BZ Autres créances | 30 766.00 | | 30 766.00 | 30 766.00 |
CF Disponibilités | 73 717.00 | | 73 717.00 | 73 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 278.00 | 16 719.00 | 447 560.00 | 464 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 171.00 | 507 687.00 | 796 485.00 | 1 304 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 131 906.00 | 124 392.00 | | 131 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 711.00 | 122 514.00 | | 93 711.00 |
DL TOTAL (I) | 275 116.00 | 296 406.00 | | 275 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 285.00 | 146 159.00 | | 208 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 416.00 | 122 743.00 | | 199 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 167.00 | 77 406.00 | | 78 167.00 |
EA Autres dettes | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 368.00 | 381 808.00 | | 521 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 485.00 | 678 213.00 | | 796 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 901.00 | 275 257.00 | | 383 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 105.00 | | 437 105.00 | 437 105.00 |
FG Production vendue services | 705 669.00 | | 705 669.00 | 705 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 773.00 | | 1 142 773.00 | 1 142 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 322.00 | 632.00 | | 322.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 514.00 | 37 298.00 | | 44 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 432.00 | 4 514.00 | | 2 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 706.00 | 37 635.00 | | 21 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 138.00 | 42 149.00 | | 24 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 90.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 341.00 | 11 407.00 | | 5 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 926.00 | 11 497.00 | | 5 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 212.00 | 30 652.00 | | 18 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 505.00 | 44 363.00 | | 27 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 430.00 | 1 079 087.00 | | 1 170 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 720.00 | 956 573.00 | | 1 076 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 711.00 | 122 514.00 | | 93 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 830.00 | 41 472.00 | | 82 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 923.00 | | 234 126.00 | 652 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 156.00 | 839 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 156.00 | 812 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 031.00 | | 234 126.00 | 625 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 012.00 | 119 800.00 | 41 844.00 | 413 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 402.00 | 119 800.00 | 41 844.00 | 397 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 416.00 | 199 416.00 | | 199 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
UX Autres créances clients | 289 233.00 | 289 233.00 | | 289 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
VB T. V. A. | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 285.00 | 70 818.00 | 125 863.00 | 208 285.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 374.00 | | | 61 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 857.00 | 342 575.00 | 12 282.00 | 354 857.00 |
VW T.V.A. | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 368.00 | 383 901.00 | 125 863.00 | 521 368.00 |