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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 835.00 | 63 244.00 | 37 590.00 | 100 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 085.00 | 63 244.00 | 1 978 840.00 | 2 042 085.00 |
BT Marchandises | 204 412.00 | | 204 412.00 | 204 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 933.00 | | 35 933.00 | 35 933.00 |
BZ Autres créances | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
CF Disponibilités | 68 652.00 | | 68 652.00 | 68 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 660.00 | | 336 660.00 | 336 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 745.00 | 63 244.00 | 2 315 501.00 | 2 378 745.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 691 338.00 | 589 690.00 | | 691 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 624.00 | 101 648.00 | | 95 624.00 |
DL TOTAL (I) | 797 962.00 | 702 338.00 | | 797 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 799.00 | 881 960.00 | | 825 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 905.00 | 443 101.00 | | 442 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 812.00 | 191 651.00 | | 200 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 021.00 | 47 660.00 | | 48 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 539.00 | 1 564 374.00 | | 1 517 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 501.00 | 2 266 712.00 | | 2 315 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 778.00 | 780 285.00 | | 827 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 594.00 | 4 747.00 | | 39 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 813.00 | 200 813.00 | | 200 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
UX Autres créances clients | 35 933.00 | | | 35 933.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 595.00 | 39 595.00 | | 39 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 205.00 | 96 445.00 | 415 865.00 | 786 205.00 |
VI Groupe et associés | 442 905.00 | 442 905.00 | | 442 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 596.00 | 63 596.00 | | 63 596.00 |
VW T.V.A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 539.00 | 827 779.00 | 415 865.00 | 1 517 539.00 |