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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 093.00 | 103 407.00 | 13 687.00 | 117 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 093.00 | 103 407.00 | 1 953 687.00 | 2 057 093.00 |
BT Marchandises | 233 798.00 | | 233 798.00 | 233 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
BZ Autres créances | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
CF Disponibilités | 97 457.00 | | 97 457.00 | 97 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 914.00 | | 367 914.00 | 367 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 008.00 | 103 407.00 | 2 321 601.00 | 2 425 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 120 711.00 | | | 1 120 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 719.00 | | | 118 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 430.00 | | | 1 250 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 257.00 | | | 603 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 600.00 | | | 235 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 722.00 | | | 170 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 502.00 | | | 61 502.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 171.00 | | | 1 071 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 601.00 | | | 2 321 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 896.00 | | | 614 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 378.00 | | 716.00 | 2 056 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 057 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 378.00 | | 716.00 | 116 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 302.00 | 7 105.00 | | 96 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 302.00 | 7 105.00 | | 96 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 722.00 | 170 722.00 | | 170 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 192.00 | 297 192.00 | | 297 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 257.00 | 146 982.00 | 456 275.00 | 603 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 171.00 | 614 896.00 | 456 275.00 | 1 071 171.00 |