| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 835.00 | 72 438.00 | 28 396.00 | 100 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 085.00 | 72 438.00 | 1 969 646.00 | 2 042 085.00 |
BT Marchandises | 199 038.00 | | 199 038.00 | 199 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
BZ Autres créances | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
CF Disponibilités | 53 895.00 | | 53 895.00 | 53 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 166.00 | | 305 166.00 | 305 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 251.00 | 72 438.00 | 2 274 813.00 | 2 347 251.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 786 962.00 | 691 338.00 | | 786 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 831.00 | 95 624.00 | | 69 831.00 |
DL TOTAL (I) | 867 793.00 | 797 962.00 | | 867 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 377.00 | 825 799.00 | | 709 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 033.00 | 442 905.00 | | 439 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 818.00 | 200 812.00 | | 218 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 789.00 | 48 021.00 | | 39 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 019.00 | 1 517 539.00 | | 1 407 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 813.00 | 2 315 501.00 | | 2 274 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 294.00 | 827 778.00 | | 815 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 818.00 | 218 818.00 | | 218 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
UX Autres créances clients | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
VB T. V. A. | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 621.00 | 99 897.00 | 432 204.00 | 691 621.00 |
VI Groupe et associés | 439 034.00 | 439 034.00 | | 439 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 232.00 | 52 232.00 | | 52 232.00 |
VW T.V.A. | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 020.00 | 815 295.00 | 432 204.00 | 1 407 020.00 |