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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 835.00 | 80 090.00 | 20 744.00 | 100 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 835.00 | 80 090.00 | 1 960 744.00 | 2 040 835.00 |
BT Marchandises | 203 995.00 | | 203 995.00 | 203 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
BZ Autres créances | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
CF Disponibilités | 49 014.00 | | 49 014.00 | 49 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 457.00 | | 301 457.00 | 301 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 292.00 | 80 090.00 | 2 262 202.00 | 2 342 292.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 856 793.00 | 786 962.00 | | 856 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 743.00 | 69 831.00 | | 115 743.00 |
DL TOTAL (I) | 983 537.00 | 867 793.00 | | 983 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 801.00 | 709 377.00 | | 855 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 526.00 | 439 033.00 | | 223 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 652.00 | 218 818.00 | | 168 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 684.00 | 39 789.00 | | 30 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 664.00 | 1 407 019.00 | | 1 278 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 202.00 | 2 274 813.00 | | 2 262 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 174.00 | 815 294.00 | | 584 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 303.00 | 17 756.00 | | 20 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 652.00 | 168 652.00 | | 168 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
UX Autres créances clients | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 498.00 | 141 008.00 | 581 026.00 | 835 498.00 |
VI Groupe et associés | 223 526.00 | 223 526.00 | | 223 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 447.00 | 48 447.00 | | 48 447.00 |
VW T.V.A. | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 665.00 | 584 175.00 | 581 026.00 | 1 278 665.00 |