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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 378.00 | 96 302.00 | 20 075.00 | 116 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 378.00 | 96 302.00 | 1 960 075.00 | 2 056 378.00 |
BT Marchandises | 221 193.00 | | 221 193.00 | 221 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
BZ Autres créances | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
CF Disponibilités | 146 086.00 | | 146 086.00 | 146 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 789.00 | | 394 789.00 | 394 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 167.00 | 96 302.00 | 2 354 864.00 | 2 451 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 390.00 | | | 1 057 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 557.00 | | | 62 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 947.00 | | | 1 130 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 222.00 | | | 771 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 343.00 | | | 237 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 988.00 | | | 167 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 349.00 | | | 47 349.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 917.00 | | | 1 223 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 864.00 | | | 2 354 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 966.00 | | | 650 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 688.00 | | 3 690.00 | 2 052 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 056 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 688.00 | | 3 690.00 | 112 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 051.00 | 8 251.00 | | 88 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 051.00 | 8 251.00 | | 88 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 771 222.00 | 198 270.00 | 550 518.00 | 771 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 183.00 | 167 183.00 | | 167 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 707.00 | 284 707.00 | | 284 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 112.00 | 650 160.00 | 550 518.00 | 1 223 112.00 |