| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 314.00 | 276.00 | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 879.00 | 30 458.00 | 5 420.00 | 35 879.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 563.00 | 32 559.00 | 7 003.00 | 39 563.00 |
BN En cours de production de biens | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
BZ Autres créances | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CF Disponibilités | 85 088.00 | | 85 088.00 | 85 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 494.00 | | 148 494.00 | 148 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 057.00 | 32 559.00 | 155 498.00 | 188 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191.00 | | | 191.00 |
DH Report à nouveau | 73 252.00 | | | 73 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
DL TOTAL (I) | 103 079.00 | | | 103 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 418.00 | | | 52 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 498.00 | | | 155 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 418.00 | | | 52 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 587.00 | | 319 587.00 | 319 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 587.00 | | 319 587.00 | 319 587.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 991.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 672.00 | | | 320 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 035.00 | | | 302 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 454.00 | | 2 139.00 | 38 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030.00 | 39 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 030.00 | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | 1 440.00 | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 967.00 | | 699.00 | 35 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 598.00 | 6 991.00 | 1 030.00 | 26 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 1 204.00 | 1 030.00 | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 458.00 | 5 787.00 | | 25 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
VW T.V.A. | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 418.00 | 52 418.00 | | 52 418.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | | | 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
ST Autres comptes | 34 513.00 | | | 34 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 063.00 | | | 59 063.00 |