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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 266.00 | 558.00 | 708.00 | 1 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 749.00 | 11 897.00 | 29 852.00 | 41 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 909.00 | 13 242.00 | 30 667.00 | 43 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
BN En cours de production de biens | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 276.00 | | 69 276.00 | 69 276.00 |
BZ Autres créances | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 80 756.00 | | 80 756.00 | 80 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 254.00 | | 189 254.00 | 189 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 163.00 | 13 242.00 | 219 921.00 | 233 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191.00 | | | 191.00 |
DH Report à nouveau | 101 768.00 | | | 101 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515.00 | | | 515.00 |
DL TOTAL (I) | 113 474.00 | | | 113 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 447.00 | | | 106 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 921.00 | | | 219 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 447.00 | | | 106 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 272.00 | | 307 272.00 | 307 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 272.00 | | 307 272.00 | 307 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 255.00 | |
GE Autres charges | | | 6 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 476.00 | | | 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 203.00 | | | 320 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 688.00 | | | 319 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515.00 | | | 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 213.00 | | 58 114.00 | 34 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 244.00 | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 419.00 | 43 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 111.00 | 1 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 064.00 | 42 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | 3 132.00 | 1 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 862.00 | | 53 738.00 | 32 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | 1 244.00 | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 430.00 | 8 255.00 | 27 443.00 | 32 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | 1 070.00 | 1 068.00 | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 874.00 | 7 185.00 | 26 375.00 | 31 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 306.00 | 41 306.00 | | 41 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 58 886.00 | 58 886.00 | | 58 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VB T. V. A. | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 542.00 | 82 542.00 | | 82 542.00 |
VW T.V.A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 447.00 | 106 447.00 | | 106 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 870.00 | | | 870.00 |
ST Autres comptes | 34 179.00 | | | 34 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
YT Sous‐traitance | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 117.00 | | | 62 117.00 |