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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 763.00 | 47 945.00 | 1 818.00 | 49 763.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 041.00 | 49 872.00 | 3 169.00 | 53 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BN En cours de production de biens | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 239.00 | | 123 239.00 | 123 239.00 |
BZ Autres créances | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
CF Disponibilités | 41 139.00 | | 41 139.00 | 41 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 980.00 | | 212 980.00 | 212 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 021.00 | 49 872.00 | 216 149.00 | 266 021.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191.00 | | | 191.00 |
DH Report à nouveau | 106 148.00 | | | 106 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 697.00 | | | -13 697.00 |
DL TOTAL (I) | 103 642.00 | | | 103 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
EA Autres dettes | 85 092.00 | | | 85 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 507.00 | | | 112 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 149.00 | | | 216 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 507.00 | | | 112 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 158.00 | | 332 158.00 | 332 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 158.00 | | 332 158.00 | 332 158.00 |
FM Production stockée | | | 3 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 419.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -14.00 | | | -14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -14.00 | | | -14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671.00 | | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | | | -820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 398.00 | | | 353 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 095.00 | | | 367 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 697.00 | | | -13 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 294.00 | | 17 747.00 | 35 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081.00 | | 58.00 | 1 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 862.00 | | 17 689.00 | 32 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 453.00 | 19 419.00 | | 30 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 765.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 078.00 | 18 654.00 | | 30 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 092.00 | 85 092.00 | | 85 092.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 112 669.00 | 112 669.00 | | 112 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 994.00 | | | 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 905.00 | 133 905.00 | | 133 905.00 |
VW T.V.A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 507.00 | 112 507.00 | | 112 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
ST Autres comptes | 35 923.00 | | | 35 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
YT Sous‐traitance | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 521.00 | | | 58 521.00 |