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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 266.00 | 556.00 | 1 710.00 | 2 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 075.00 | 31 087.00 | 988.00 | 32 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 234.00 | 32 430.00 | 2 804.00 | 35 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
BN En cours de production de biens | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 158.00 | | 39 158.00 | 39 158.00 |
BZ Autres créances | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
CF Disponibilités | 75 388.00 | | 75 388.00 | 75 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 915.00 | | 152 915.00 | 152 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 149.00 | 32 430.00 | 155 719.00 | 188 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191.00 | | | 191.00 |
DH Report à nouveau | 92 452.00 | | | 92 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
DL TOTAL (I) | 112 960.00 | | | 112 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
EA Autres dettes | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 739.00 | | | 41 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 698.00 | | | 154 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 739.00 | | | 41 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 332.00 | | 327 332.00 | 327 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 332.00 | | 327 332.00 | 327 332.00 |
FM Production stockée | | | -3 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 312.00 | | | -1 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 285.00 | | | 324 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 968.00 | | | 314 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 041.00 | | 1 126.00 | 53 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 244.00 | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 954.00 | 34 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 021.00 | 1 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 689.00 | 32 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | 1 126.00 | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 872.00 | 1 268.00 | 18 710.00 | 49 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 438.00 | 1 021.00 | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 732.00 | 830.00 | 17 689.00 | 48 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 879.00 | 42 879.00 | | 42 879.00 |
VW T.V.A. | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 812.00 | | | 812.00 |
ST Autres comptes | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
YT Sous‐traitance | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 911.00 | | | 53 911.00 |