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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 081.00 | 375.00 | 706.00 | 1 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 075.00 | 29 291.00 | 2 783.00 | 32 075.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 294.00 | 30 453.00 | 4 840.00 | 35 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
BN En cours de production de biens | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 489.00 | | 43 489.00 | 43 489.00 |
BZ Autres créances | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
CF Disponibilités | 68 958.00 | | 68 958.00 | 68 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 956.00 | | 166 956.00 | 166 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 250.00 | 30 453.00 | 171 796.00 | 202 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119.00 | | | 119.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191.00 | | | 191.00 |
DH Report à nouveau | 91 889.00 | | | 91 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
DL TOTAL (I) | 117 339.00 | | | 117 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 457.00 | | | 54 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 796.00 | | | 171 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 457.00 | | | 54 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 971.00 | | 358 971.00 | 358 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 971.00 | | 358 971.00 | 358 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388.00 | |
FQ Autres produits | | | -12 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 592.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 388.00 | | | 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | | | 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 481.00 | | | -3 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 620.00 | | | 347 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 360.00 | | | 333 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 563.00 | | 5 476.00 | 39 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 744.00 | 35 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 030.00 | 1 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 714.00 | 32 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | 2 521.00 | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 666.00 | | 2 910.00 | 36 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307.00 | | 44.00 | 1 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 559.00 | 7 638.00 | 9 744.00 | 32 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | 2 091.00 | 3 030.00 | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 245.00 | 5 547.00 | 6 714.00 | 31 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
VB T. V. A. | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 994.00 | | | 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 107.00 | 63 107.00 | | 63 107.00 |
VW T.V.A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 457.00 | 54 457.00 | | 54 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14.00 | | | 14.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
ST Autres comptes | 35 821.00 | | | 35 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
YT Sous‐traitance | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 338.00 | | | 60 338.00 |