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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 752.00 | | 82 752.00 | 82 752.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 998.00 | 13 323.00 | 6 675.00 | 19 998.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 781.00 | 13 323.00 | 89 458.00 | 102 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
060 Stock marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
072 Créances – Autres | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
084 Disponibilités | 24 079.00 | | 24 079.00 | 24 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
110 Total général Actif | 132 465.00 | 13 323.00 | 119 142.00 | 132 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 425.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 885.00 | 8 070.00 | | 6 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 461.00 | 92 859.00 | | 90 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 212.00 | 100 929.00 | | 102 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 131.00 | 4 842.00 | | 4 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -218.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 963.00 | 6 980.00 | | 8 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -182.00 | 157.00 | | -182.00 |
242 Autres charges externes. | 23 750.00 | 23 673.00 | | 23 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 595.00 | 1 223.00 | | 1 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 148.00 | 47 741.00 | | 52 148.00 |
252 Charges sociales | 5 182.00 | 3 753.00 | | 5 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 326.00 | 916.00 | | 1 326.00 |
262 Autres charges | 212.00 | 187.00 | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 123.00 | 89 255.00 | | 97 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 089.00 | 11 674.00 | | 5 089.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 471.00 | 740.00 | | 8 471.00 |
294 Charges financières | 1 469.00 | 1 593.00 | | 1 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | 645.00 | | 1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -164.00 | -724.00 | | -164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 055.00 | 10 900.00 | | 11 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 880.00 | | | 880.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 545.00 | | | 545.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 556.00 | | | 102 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |