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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 752.00 | | 82 752.00 | 82 752.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 392.00 | 35 441.00 | 18 951.00 | 54 392.00 |
040 Immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 435.00 | 35 441.00 | 101 995.00 | 137 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
060 Stock marchandises | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
072 Créances – Autres | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
084 Disponibilités | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 577.00 | | 55 577.00 | 55 577.00 |
110 Total général Actif | 193 013.00 | 35 441.00 | 157 572.00 | 193 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 827.00 | 5 534.00 | | 6 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 500.00 | 80 662.00 | | 98 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 11 355.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 327.00 | 97 551.00 | | 106 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 096.00 | 3 321.00 | | 4 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -144.00 | 7.00 | | -144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 318.00 | 7 454.00 | | 8 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -292.00 | -1 140.00 | | -292.00 |
242 Autres charges externes. | 23 321.00 | 21 860.00 | | 23 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 964.00 | | | 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 979.00 | 1 749.00 | | 1 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 932.00 | 42 509.00 | | 54 932.00 |
252 Charges sociales | 3 238.00 | 2 613.00 | | 3 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 589.00 | 5 443.00 | | 5 589.00 |
262 Autres charges | 202.00 | 163.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 239.00 | 83 977.00 | | 101 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 088.00 | 13 573.00 | | 5 088.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | | 385.00 | | |
294 Charges financières | 1 208.00 | 965.00 | | 1 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 238.00 | | 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 312.00 | 12 706.00 | | 3 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 435.00 | | | 137 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |