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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 752.00 | | 82 752.00 | 82 752.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 886.00 | 15 349.00 | 13 537.00 | 28 886.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 668.00 | 15 349.00 | 96 319.00 | 111 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
060 Stock marchandises | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
072 Créances – Autres | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
084 Disponibilités | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 056.00 | | 32 056.00 | 32 056.00 |
110 Total général Actif | 143 725.00 | 15 349.00 | 128 376.00 | 143 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 942.00 | 6 885.00 | | 6 942.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 423.00 | 90 461.00 | | 96 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -109.00 | 4 866.00 | | -109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 256.00 | 102 212.00 | | 103 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 165.00 | 4 131.00 | | 4 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -77.00 | | | -77.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 359.00 | 8 963.00 | | 8 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -353.00 | -182.00 | | -353.00 |
242 Autres charges externes. | 29 937.00 | 23 750.00 | | 29 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 864.00 | 1 595.00 | | 2 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 462.00 | 52 148.00 | | 45 462.00 |
252 Charges sociales | 3 138.00 | 5 182.00 | | 3 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 026.00 | 1 326.00 | | 2 026.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 212.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 710.00 | 97 123.00 | | 95 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 546.00 | 5 089.00 | | 7 546.00 |
290 Produits exceptionnels | 963.00 | 8 471.00 | | 963.00 |
294 Charges financières | 1 128.00 | 1 469.00 | | 1 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -164.00 | | -360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 741.00 | 11 055.00 | | 7 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 781.00 | | | 102 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |