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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 752.00 | | 82 752.00 | 82 752.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 392.00 | 29 852.00 | 24 540.00 | 54 392.00 |
040 Immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 435.00 | 29 852.00 | 107 584.00 | 137 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
060 Stock marchandises | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
072 Créances – Autres | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
084 Disponibilités | 40 566.00 | | 40 566.00 | 40 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 401.00 | | 52 401.00 | 52 401.00 |
110 Total général Actif | 189 836.00 | 29 852.00 | 159 984.00 | 189 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 692.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 534.00 | 6 790.00 | | 5 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 662.00 | 97 712.00 | | 80 662.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 355.00 | 773.00 | | 11 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 551.00 | 105 275.00 | | 97 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 321.00 | 4 074.00 | | 3 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7.00 | -307.00 | | 7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 454.00 | 6 947.00 | | 7 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 140.00 | -367.00 | | -1 140.00 |
242 Autres charges externes. | 21 860.00 | 24 254.00 | | 21 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 749.00 | 2 050.00 | | 1 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 509.00 | 59 010.00 | | 42 509.00 |
252 Charges sociales | 2 613.00 | 2 288.00 | | 2 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 443.00 | 5 399.00 | | 5 443.00 |
262 Autres charges | 163.00 | 193.00 | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 977.00 | 103 540.00 | | 83 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 573.00 | 1 735.00 | | 13 573.00 |
290 Produits exceptionnels | 385.00 | 168.00 | | 385.00 |
294 Charges financières | 965.00 | 1 065.00 | | 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 126.00 | | 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 706.00 | 712.00 | | 12 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 744.00 | | | 135 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |