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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 752.00 | | 82 752.00 | 82 752.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 131.00 | 19 010.00 | 28 121.00 | 47 131.00 |
040 Immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 174.00 | 19 010.00 | 111 164.00 | 130 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
060 Stock marchandises | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
072 Créances – Autres | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
084 Disponibilités | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
110 Total général Actif | 163 154.00 | 19 010.00 | 144 144.00 | 163 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 506.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 045.00 | 6 942.00 | | 7 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 755.00 | 96 423.00 | | 98 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 611.00 | -109.00 | | 1 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 411.00 | 103 256.00 | | 107 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 227.00 | 4 165.00 | | 4 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 188.00 | -77.00 | | 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 727.00 | 8 359.00 | | 7 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 584.00 | -353.00 | | 584.00 |
242 Autres charges externes. | 28 141.00 | 29 937.00 | | 28 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 514.00 | 2 864.00 | | 1 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 139.00 | 45 462.00 | | 54 139.00 |
252 Charges sociales | 4 067.00 | 3 138.00 | | 4 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 661.00 | 2 026.00 | | 3 661.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 189.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 439.00 | 95 710.00 | | 104 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 972.00 | 7 546.00 | | 2 972.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 760.00 | 963.00 | | 3 760.00 |
294 Charges financières | 1 048.00 | 1 128.00 | | 1 048.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -870.00 | -360.00 | | -870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 555.00 | 7 741.00 | | 6 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 261.00 | | | 261.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 668.00 | | | 111 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 025.00 | | | 4 025.00 |