| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 978.00 | 2 462.00 | 515.00 | 2 978.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 135 657.00 | 93 571.00 | 42 086.00 | 135 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 932.00 | 128 800.00 | 186 132.00 | 314 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 481.00 | 111 812.00 | 60 669.00 | 172 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 096.00 | 336 646.00 | 292 450.00 | 629 096.00 |
BT Marchandises | 206 163.00 | 10 087.00 | 196 076.00 | 206 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 450.00 | 8 441.00 | 142 009.00 | 150 450.00 |
BZ Autres créances | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CF Disponibilités | 360 136.00 | | 360 136.00 | 360 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 209.00 | 18 528.00 | 722 680.00 | 741 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 305.00 | 355 174.00 | 1 015 131.00 | 1 370 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 146 337.00 | 115 163.00 | | 146 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 470.00 | 94 174.00 | | 93 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 846.00 | 11 148.00 | | 8 846.00 |
DL TOTAL (I) | 694 153.00 | 665 985.00 | | 694 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 877.00 | 54 373.00 | | 39 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 412.00 | 32 321.00 | | 70 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 520.00 | 63 711.00 | | 121 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 973.00 | 63 372.00 | | 87 973.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | 471.00 | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 977.00 | 214 248.00 | | 320 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 131.00 | 880 233.00 | | 1 015 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 172.00 | 174 468.00 | | 296 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 323.00 | | 233 255.00 | 506 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 482.00 | 629 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 482.00 | 623 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 296.00 | | 233 255.00 | 500 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 461.00 | 78 728.00 | 23 543.00 | 281 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338.00 | 1 124.00 | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 123.00 | 77 604.00 | 23 543.00 | 280 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 906.00 | 10 087.00 | 29 906.00 | 29 906.00 |
6T Sur comptes clients | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 347.00 | 10 087.00 | 29 906.00 | 38 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 347.00 | 10 087.00 | 29 906.00 | 38 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 520.00 | 121 520.00 | | 121 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 140 302.00 | | | 140 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
VB T. V. A. | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 877.00 | 15 072.00 | 24 806.00 | 39 877.00 |
VI Groupe et associés | 70 412.00 | 70 412.00 | | 70 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 108.00 | 170 108.00 | | 170 108.00 |
VW T.V.A. | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 977.00 | 296 172.00 | 24 806.00 | 320 977.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 723.00 | 13 077.00 | | 16 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 371.00 | 4 809.00 | | 5 371.00 |
ST Autres comptes | 111 649.00 | 91 966.00 | | 111 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 898.00 | 13 570.00 | | 13 898.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 13 656.00 | 9 628.00 | | 13 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 235.00 | 5 105.00 | | 5 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 958.00 | 18 182.00 | | 21 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 496 650.00 | 368 581.00 | | 496 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 899.00 | 208 552.00 | | 242 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 574.00 | 119 973.00 | | 144 574.00 |