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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 169 361.00 | 106 833.00 | 62 528.00 | 169 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 253.00 | 182 859.00 | 191 394.00 | 374 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 650.00 | 166 003.00 | 25 648.00 | 191 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 291.00 | 458 672.00 | 282 619.00 | 741 291.00 |
BT Marchandises | 238 458.00 | 20 937.00 | 217 521.00 | 238 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 292.00 | 8 404.00 | 130 888.00 | 139 292.00 |
BZ Autres créances | 24 547.00 | | 24 547.00 | 24 547.00 |
CF Disponibilités | 412 206.00 | | 412 206.00 | 412 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 093.00 | 29 341.00 | 787 752.00 | 817 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 384.00 | 488 014.00 | 1 070 371.00 | 1 558 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 289 117.00 | 239 808.00 | | 289 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 859.00 | 119 310.00 | | 96 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 242.00 | 6 544.00 | | 4 242.00 |
DL TOTAL (I) | 835 718.00 | 811 161.00 | | 835 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 321.00 | 24 866.00 | | 9 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 068.00 | 87 682.00 | | 100 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 797.00 | 86 031.00 | | 110 797.00 |
EA Autres dettes | 8 015.00 | 9 945.00 | | 8 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 653.00 | 208 525.00 | | 234 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 371.00 | 1 019 686.00 | | 1 070 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 653.00 | 199 226.00 | | 234 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 039.00 | | 263 378.00 | 669 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 126.00 | 741 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 126.00 | 735 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 012.00 | | 263 378.00 | 663 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 203.00 | 106 869.00 | 62 399.00 | 414 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 225.00 | 106 869.00 | 62 399.00 | 411 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 957.00 | 9 100.00 | 1 120.00 | 12 957.00 |
6T Sur comptes clients | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 361.00 | 9 100.00 | 1 120.00 | 21 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 361.00 | 9 100.00 | 1 120.00 | 21 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 068.00 | 100 068.00 | | 100 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
UX Autres créances clients | 128 881.00 | 128 881.00 | | 128 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VB T. V. A. | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VI Groupe et associés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 429.00 | 166 429.00 | | 166 429.00 |
VW T.V.A. | 45 091.00 | 45 091.00 | | 45 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 653.00 | 234 653.00 | | 234 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 656.00 | 15 944.00 | | 14 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 305.00 | 4 899.00 | | 5 305.00 |
ST Autres comptes | 119 730.00 | 108 225.00 | | 119 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 869.00 | 13 929.00 | | 13 869.00 |
YT Sous‐traitance | 13 273.00 | 16 209.00 | | 13 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 397.00 | 6 226.00 | | 7 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 053.00 | 22 170.00 | | 22 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 804 971.00 | -163.00 | | 804 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 862.00 | -1 378.00 | | 364 862.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 176.00 | 143 262.00 | | 152 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |