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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 176 922.00 | 116 291.00 | 60 632.00 | 176 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 254.00 | 179 200.00 | 156 054.00 | 335 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 650.00 | 180 667.00 | 10 983.00 | 191 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 853.00 | 479 135.00 | 230 718.00 | 709 853.00 |
BT Marchandises | 442 597.00 | 33 292.00 | 409 304.00 | 442 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 977.00 | 9 213.00 | 140 764.00 | 149 977.00 |
BZ Autres créances | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
CF Disponibilités | 478 043.00 | | 478 043.00 | 478 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 147.00 | 42 506.00 | 1 046 641.00 | 1 089 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 000.00 | 521 640.00 | 1 277 360.00 | 1 799 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 315 976.00 | 289 117.00 | | 315 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 384.00 | 96 859.00 | | 211 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 747.00 | 4 242.00 | | 2 747.00 |
DL TOTAL (I) | 975 607.00 | 835 718.00 | | 975 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 321.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 531.00 | 6 451.00 | | 48 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 255.00 | 100 068.00 | | 92 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 152.00 | 110 797.00 | | 146 152.00 |
EA Autres dettes | 14 814.00 | 8 015.00 | | 14 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 753.00 | 234 653.00 | | 301 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 360.00 | 1 070 371.00 | | 1 277 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 753.00 | 234 653.00 | | 301 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 291.00 | | 89 011.00 | 741 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 449.00 | 709 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 449.00 | 703 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 264.00 | | 89 011.00 | 735 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 672.00 | 94 368.00 | 73 905.00 | 458 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 695.00 | 94 368.00 | 73 905.00 | 455 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 937.00 | 12 855.00 | 500.00 | 20 937.00 |
6T Sur comptes clients | 8 404.00 | 976.00 | 167.00 | 8 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 341.00 | 13 831.00 | 667.00 | 29 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 341.00 | 13 831.00 | 667.00 | 29 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 831.00 | 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 255.00 | 92 255.00 | | 92 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 794.00 | 45 794.00 | | 45 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
UX Autres créances clients | 138 903.00 | 138 903.00 | | 138 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VB T. V. A. | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VI Groupe et associés | 48 531.00 | 48 531.00 | | 48 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 538.00 | | | 59 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 837.00 | | | 68 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 507.00 | 168 507.00 | | 168 507.00 |
VW T.V.A. | 42 640.00 | 42 640.00 | | 42 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 753.00 | 301 753.00 | | 301 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 452.00 | 14 656.00 | | 16 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 320.00 | 5 305.00 | | 5 320.00 |
ST Autres comptes | 126 849.00 | 119 730.00 | | 126 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 111.00 | 13 869.00 | | 13 111.00 |
YT Sous‐traitance | 15 336.00 | 13 273.00 | | 15 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 795.00 | 7 397.00 | | 7 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 247.00 | 22 053.00 | | 24 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 845 085.00 | 804 971.00 | | 845 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 603.00 | 364 862.00 | | 359 603.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 616.00 | 152 176.00 | | 160 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |