| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 165 684.00 | 98 685.00 | 66 999.00 | 165 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 535.00 | 172 718.00 | 136 817.00 | 309 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 794.00 | 139 823.00 | 47 971.00 | 187 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 039.00 | 414 203.00 | 254 836.00 | 669 039.00 |
BT Marchandises | 243 094.00 | 12 957.00 | 230 137.00 | 243 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 046.00 | 8 404.00 | 118 642.00 | 127 046.00 |
BZ Autres créances | 66 768.00 | | 66 768.00 | 66 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 345 861.00 | | 345 861.00 | 345 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 211.00 | 21 361.00 | 764 850.00 | 786 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 250.00 | 435 564.00 | 1 019 686.00 | 1 455 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 239 808.00 | 146 337.00 | | 239 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 310.00 | 93 470.00 | | 119 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 544.00 | 8 846.00 | | 6 544.00 |
DL TOTAL (I) | 811 161.00 | 694 153.00 | | 811 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 866.00 | 39 877.00 | | 24 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 682.00 | 121 520.00 | | 87 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 031.00 | 87 973.00 | | 86 031.00 |
EA Autres dettes | 9 945.00 | 1 195.00 | | 9 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 525.00 | 320 977.00 | | 208 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 686.00 | 1 015 131.00 | | 1 019 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 226.00 | 296 172.00 | | 199 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 096.00 | | 198 073.00 | 629 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 130.00 | 669 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 130.00 | 663 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 070.00 | | 198 073.00 | 623 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 646.00 | 100 246.00 | 22 689.00 | 336 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | 515.00 | | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 184.00 | 99 731.00 | 22 689.00 | 334 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 087.00 | 3 120.00 | 250.00 | 10 087.00 |
6T Sur comptes clients | 8 441.00 | 130.00 | 167.00 | 8 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 528.00 | 3 250.00 | 417.00 | 18 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 528.00 | 3 250.00 | 417.00 | 18 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 250.00 | 417.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 682.00 | 87 682.00 | | 87 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
UX Autres créances clients | 116 943.00 | | | 116 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
VB T. V. A. | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
VC Groupe et associés | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 866.00 | 15 568.00 | 9 299.00 | 24 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 256.00 | 197 256.00 | | 197 256.00 |
VW T.V.A. | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 525.00 | 199 226.00 | 9 299.00 | 208 525.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 944.00 | 16 723.00 | | 15 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 899.00 | 5 371.00 | | 4 899.00 |
ST Autres comptes | 108 225.00 | 111 649.00 | | 108 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 929.00 | 13 898.00 | | 13 929.00 |
YT Sous‐traitance | 16 209.00 | 13 656.00 | | 16 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 226.00 | 5 235.00 | | 6 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 170.00 | 21 958.00 | | 22 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -163.00 | 496 650.00 | | -163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -1 378.00 | 242 899.00 | | -1 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 262.00 | 144 574.00 | | 143 262.00 |